A conciliação de cartão é um processo fundamental para clínicas e estabelecimentos que aceitam pagamentos por cartão de crédito e débito. Neste guia, vamos explorar como acessar sua conciliação de cartões de maneira eficaz, destacando cada etapa do processo. Ao longo deste texto, você aprenderá a navegar pelas funcionalidades do sistema, filtrando informações importantes e logo compreendendo como funciona a visualização dos recebimentos pendentes e já compensados. Assim, com este passo a passo, sua gestão financeira se tornará mais simples e organizada.
Como acessar a conciliação de cartão
Para acessar sua conciliação de cartão, inicie clicando na opção financeiro no menu disponível. Esta é a porta de entrada para diversas funcionalidades, incluindo a baixa de cartão. Após clicar em baixa de cartão, o sistema apresentará todas as transações realizadas nas modalidades de débito e crédito que foram processadas. Essa interface facilita a supervisão dos pagamentos, permitindo que você tenha um controle mais efetivo das finanças.
Filtrando os dados da conciliação
No canto superior esquerdo da tela, há um filtro de data que permite personalizar a busca. Com este recurso, você pode escolher filtrar por:
- Todos os registros
- Tipo de cartão (crédito ou débito)
- Status (pendente ou já recebido)
Essas opções de filtro são cruciais para que você consiga visualizar apenas as informações que realmente importam para sua clínica, economizando tempo e facilitando a tomada de decisões financeiras.
Informações apresentadas na conciliação
Ao acessar a tela de baixa de cartão, diversas informações relevantes são exibidas. Você poderá verificar:
- A data do pagamento feito pelo cliente
- A data da conciliação
- A parcela correspondente ao pagamento
- O nome do cliente que realizou a transação
- O valor pago
- O desconto da taxa aplicada pela administradora do cartão
- O valor final recebido pela clínica
Esses dados são fundamentais para uma gestão financeira eficiente, permitindo que você tenha um panorama completo dos recebimentos.
Conclusão
A conciliação de cartão é uma parte vital da gestão financeira dentro de clínicas e estabelecimentos que realizam vendas via cartão. Ao acessar a opção de baixa de cartão, você pode filtrar e visualizar informações detalhadas sobre diariamente recebimentos. A clareza nas informações, como data, parcelas e taxas, traz um controle mais robusto sobre as finanças. Com as orientações apresentadas neste texto, você estará preparado para otimizar seu processo de conciliação, garantindo que sua clínica funcione de maneirais ordenada e eficiente. Lembre-se de sempre acompanhar suas transações para manter um fluxo financeiro saudável.