A conciliação manual dos recebimentos do cartão é um processo fundamental para garantir a precisão financeira do seu negócio. Muitas empresas enfrentam dificuldades nesse campo, especialmente quando o volume de transações é elevado. Neste artigo, vamos explorar os passos necessários para realizar a conciliação de forma eficaz. Você aprenderá a selecionar a financeira, identificar as parcelas, e finalizar o processo de conciliação corretamente. Através de um guia prático, vamos descomplicar esse procedimento, proporcionando clareza e eficiência na gestão financeira.
Passo a Passo da Conciliação Manual dos Recebimentos do Cartão
O primeiro passo para realizar a conciliação manual dos recebimentos do cartão é acessar a opção de financeira na lateral esquerda da interface do seu sistema. Essa etapa é crucial, pois é onde você fará a seleção que direcionará todo o processo. Com a seção de financeira aberta, você verá várias opções, entre as quais está a baixa de cartão.
Identificação da Parcela a Ser Conciliada
Após acessar a baixa de cartão, o próximo passo é identificar a parcela que deseja conciliar. Atenção aqui é fundamental, pois escolher a parcela correta assegura a acuracidade nas suas finanças. Utilize as informações disponíveis, como datas e valores recebidos, para verificar qual pagamento está relacionado à parcela que você precisa conciliar.
Registro da Data de Recebimento
Uma vez que a parcela foi identificada, você deve indicar que a mesma foi recebida. Para isso, selecione o quadradinho ao lado da data correspondente ao pagamento realizado pelo cliente. Esta ação é vital, pois estabelece que a transação foi completada e reconhecida no seu sistema. Após essa seleção, você clicará no botão azul “conciliar” que está localizado no canto inferior direito da tela.
Finalização da Conciliação
Após clicar em “conciliar”, uma nova janela aparecerá, permitindo que você registre a data da conciliação. É importante que você coloque a data correta, pois isso ajudará em futuras auditorias e no controle financeiro. Uma vez que todos os dados estão corretos, você deve salvar as alterações, finalizando assim o processo de conciliação manual dos recebimentos do cartão.
Conclusão
Concluir a conciliação manual dos recebimentos do cartão não apenas melhora a gestão financeira da sua empresa, mas também minimiza erros que podem comprometer suas operações. Seguindo o passo a passo detalhado, desde a seleção da financeira até a finalização com a data correta, você garante que cada transação está devidamente registrada. Lembre-se de sempre verificar as informações antes de confirmar, pois isso é vital para a saúde financeira do seu negócio. Com essas etapas simples, você poderá conciliar suas transações com confiança e precisão.