Como posso receber o valor de um convênio?
Receber o valor de um convênio pode ser uma tarefa simples, desde que você siga os passos corretos no sistema financeiro. Neste guia, vamos explorar o processo intuitivo para receber valores de convênios, desde a seleção inicial no sistema até a conciliação e registro do recebimento. Através de instruções detalhadas, você aprenderá como filtrar convênios e realizar o registro de pagamentos, garantindo que todas as informações estejam organizadas e eficazes. Vamos mergulhar nos passos necessários para concluir esse processo de maneira eficiente e segura.
Selecione o módulo financeiro
O primeiro passo para receber o valor de um convênio é acessar o módulo financeiro do seu sistema. Para isso, localize a opção financeiro na lateral à esquerda da interface. Ao clicar nela, você terá acesso a diversas funcionalidades que facilitam o gerenciamento de suas finanças. A partir daí, o próximo passo é procurar pela opção baixa de convênio, que é onde você iniciará o processo de conciliação e registro dos recebimentos.
Filtrando por data e convênio
Depois de acessar a tela de baixa de convênio, você deverá filtrar os registros de acordo com a data e o convênio específico que deseja consultar. Isso é crucial para garantir que você está acessando a informação correta, já que convênios diferentes podem ter múltiplas parcelas e datas de recebimento. Escolher um convênio onde já existe uma parcela lançada facilitará muito o seu trabalho, permitindo que você avance rapidamente para a próxima etapa.
Conciliando o recebimento
Com as informações filtradas, o próximo passo é selecionar a parcela que deseja conciliar, que neste exemplo é a do dia 5 do 3. Assim que você clicar na caixa ao lado dessa data, um botão azul de conciliar aparecerá no canto inferior direito da tela. Clicando nesse botão, você será direcionado para a tela de conciliação, onde poderá inserir detalhes como o valor total líquido recebido, a conta bancária e a forma de pagamento utilizada.
Finalizando o processo de registro
Após fornecer todas as informações necessárias, como a data do recebimento e as informações bancárias, você deve salvar as alterações feitas. Isso garantirá que o valor do convênio fique registrado como recebido em seu sistema. É fundamental revisar as informações antes de finalizar, pois isso ajuda a evitar erros que podem gerar complicações financeiras no futuro. Uma vez salvo, o registro estará concluído e você poderá acompanhar suas finanças de maneira eficiente.
Conclusão
Em resumo, receber o valor de um convênio é um processo que pode ser realizado de forma simples e organizada, desde que você siga as etapas adequadas. Começando pela seleção do módulo financeiro, passando pelo filtro de datas e convênios, e culminando na conciliação e registro do recebimento, cada passo é crucial para garantir que as informações estejam corretas e prontas para serem consultadas posteriormente. Ao seguir essas orientações, você poderá gerenciar os recebimentos de convênios com confiança e eficiência, mantendo suas finanças sempre em ordem.